Trading Opzioni Durante Guadagni Stagione

Strategie per i guadagni trimestrali stagione per meglio o in peggio, le aziende sono giudicati per la loro capacità di battere le attese del mercato. Tutti gli occhi sono su se le aziende hanno colpito il loro numero - in altre parole, se riescono a soddisfare Wall Street le stime degli analisti di consenso. Conoscendo l'importanza di tali stime può aiutare gli investitori a gestire attraverso i risultati trimestrali. Continuate a leggere per imparare alcuni suggerimenti per la sopravvivenza. Guarda tali stime Mentre vostre decisioni di investimento non dovrebbero essere ponderati troppo pesantemente su se le aziende si incontrano, perdere o battere le previsioni strade, la sua vale la pena tenere d'occhio su come le aziende di guadagni figure stack contro stime trimestrali. Una capacità companys di colpire utili stimati è importante per il prezzo delle tue azioni. Se una società supera le aspettative, il suo solito ricompensati con un salto nel suo prezzo delle azioni. Se una società inferiore alle attese - o anche se solo soddisfa le aspettative - il prezzo delle azioni può prendere una battitura. Battere utili stimati dice qualcosa su un stock generale benessere. Una società che supera regolarmente le aspettative trimestre dopo trimestre sta probabilmente facendo qualcosa di giusto. Considerate le prestazioni Cisco Systems nel 1990. Per 43 trimestri consecutivi, il giocatore attrezzature Internet battere Wall Street aspettative fame di guadagni più elevati. Per tutto il tempo, il suo prezzo delle azioni ha visto un enorme aumento tra il 1990 e il 2000. Come regola generale, le aziende con i guadagni che sono prevedibili sono più facili da valutare e sono investimenti spesso migliori. (Per ulteriori lettura, vedere guadagni Previsioni: A Primer guadagni sorprendenti risultati e guadagni Guidance:. Il Buono, Il Riddance Bad e buona) Al contrario, una società che cade costantemente a corto di stime per diversi trimestri consecutivi probabilmente ha dei problemi. Per esempio, guardate Lucent Technologies. Attraverso 2000-2001, il gigante della tecnologia più volte perso utili stimati, in molti casi con un ampio margine. Si è scoperto che Lucent è stato in grado di far fronte con le vendite in calo, aumento delle scorte, uscite di cassa gonfio e gli altri guai che ha inviato il suo valore quota di precipitare da 80 a 75 centesimi in due anni. Come suggerisce questo esempio, le notizie guadagni deludenti è spesso seguita da altre delusioni guadagni. Dont Rest Easy con le stime diffidare di trattamento degli analisti di Wall Street stime come essere-tutto e la fine di ogni misura per la valutazione delle scorte. Mentre il suo saggio a guardare le stime, la sua anche importante non dare loro più rispetto di quello che meritano. Solo perché una società manca stime non significa che non puoi avere grandi prospettive di crescita. Per lo stesso motivo, una società che supera le aspettative potrebbe ancora affrontare le difficoltà di crescita. Le stime di consenso sono fondamentalmente la somma di tutte le stime disponibili diviso per il numero di stime. Così, quando si legge sulla stampa finanziaria che una società si aspetta di guadagnare 4 centesimi per azione, quel numero è semplicemente la media tratto da una serie di singole previsioni. Due analisti diversi potrebbero vedere l'azienda a guadagnare 2 centesimi per azione e 6 centesimi per azione, rispettivamente. La verità è che i guadagni sono terribilmente difficili da prevedere. utili casa di brokeraggio stime, in alcuni casi, possono essere poco più di ipotesi plausibili. Dopo tutto, le aziende stesse sono spesso in grado di prevedere con precisione il loro futuro. Perché dovrebbero osservatori di Wall Street essere più ben informati Prima di arrivare troppo eccitato quando una società riesce a soddisfare o superare le aspettative, tenere a mente che le aziende prendano grandi dolori per garantire il loro numero è sul bersaglio. Ciò che gli investitori si dimentica spesso è che le aziende a volte riescono guadagni per colpire i numeri degli analisti. (Per saperne di più, vedere Rilevamento Due trucchi del mestiere e cucinare il Libri 101). Per esempio, una società potrebbe cercare di aumentare i guadagni registrando ricavi nel trimestre in corso, mentre ritardare il riconoscimento dei costi associati ad un futuro trimestre. Oppure potrebbe soddisfare le stime trimestrali per la vendita di prodotti a un prezzo inferiore alla fine del trimestre. Il problema è che i guadagni gestiti di questo genere non riflettono necessariamente le tendenze reali prestazioni. Gli investitori dovrebbero cercare di individuare questi tipi di trucchi nel valutare come i numeri trimestrali coincidono con le stime. Al di là del consenso Riconoscendo consenso stima carenze, si possono usare a vostro vantaggio durante i guadagni di segnalazione stagione. Ricordate, la stima di consenso è fondamentalmente un aggregato di singole previsioni. Esso non può catturare ciò che i migliori analisti pensano circa un prospettive companys. Alcuni analisti tendono a fare previsioni sugli utili straordinariamente accurati altri li può mancare da un miglio. Pertanto, la sua saggia per gli investitori di scoprire che gli analisti hanno il miglior record di pista e utilizzare le loro previsioni al posto del consenso. Quando c'è un sacco di disaccordo fra gli analisti, le previsioni di una società saranno diffusi ampiamente in tutto la stima media di consenso. In questi casi, uno stock potrebbe essere un affare sulla base della stima più ottimistica, ma non sul numero di consensi. Gli investitori possono trarre profitto se l'analista con la stima più elevata rispetto alla media risulta essere il bersaglio. Tenendo presente la precisione limitata del consenso, del valore altalene che accompagnano i guadagni che hanno battuto o perdere stime potrebbero essere ingiustificato. In effetti, un calo del prezzo delle azioni che deriva dai numeri in arrivo a breve può creare una opportunità di acquisto. Allo stesso modo, i risultati superiori alle attese arent necessariamente una buona notizia sia e in grado di offrire una buona occasione per prendere profitti. Guardando oltre il Sell Mentre alcuni investitori vendono subito se una società perde, la sua, probabilmente più prudente a guardare da vicino perché è mancato il bersaglio. È la società di aumentare i guadagni ogni quarto caso contrario, e gli analisti stanno abbassando le loro aspettative di quanto una società può guadagnare, il prezzo delle azioni sarà probabilmente cadere. D'altra parte, forse la mancanza companys è più una funzione di stima della sua performance aziendali. investitori esperti dont stare tranquilli con le stime che guardano oltre i numeri di consenso. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Una sosta-limite ordine will. Trading opzione si trova a cavallo Durante guadagni Uscite Pubblicato il 16 aprile 2009 da Wade Hansen investitori Option hanno una capacità unica di trarre profitto nel mercato, non importa in quale direzione un stock8217s prezzo si muove. Una straddle è un grande esempio di questo tipo di strategia. Una straddle è market neutral che significa che funzionerà altrettanto bene in mercati orso o toro. Questi commerci hanno una bassissima probabilità di perdita massima e possono guadagnare grandi ritorni se un prezzo stock8217s si muove molto. Opzione VIDEO Trading si trova a cavallo Durante guadagni Uscite A volte le scorte muovono molto molto inaspettatamente e altre volte siamo in grado di prevedere questa volatilità. Uno di questi periodi prevedibili di volatilità segue immediatamente annunci di utili. Questi accadono ogni trimestre e la notizia può influenzare un prezzo stock8217s drammaticamente. Nel video di today8217s useremo uno studio specifico caso per l'utilizzo di un'opzione straddle il giorno prima del rilascio guadagni per Google. Al fine di un straddle per avere successo, un prezzo stock8217s bisogno di fare un grande passo verso l'alto o verso il basso. Il straddle significa che si stanno comprando due opzioni, una chiamata e un put, con gli stessi prezzi di esercizio. Immaginate di essere a cavallo tra le due metà del foglio catena di opzione. Una straddle è più frequentemente è entrato con la ai prezzi di esercizio denaro. Nell'esempio per GOOG lo stock è attualmente al prezzo di 390 dollari per azione e le 390 chiamate prezzo di esercizio e mette costano un totale di 45 dollari per azione o 4,500 totale per l'acquisto. Se abbiamo immaginato che detiene la straddle fino alla scadenza del titolo avrebbe dovuto muovere almeno 45 una direzione o l'altra per raggiungere il break-even. Anche se questo articolo è circa a breve termine si trova a cavallo, a volte l'acquisto di un straddle con una lunga data di scadenza può essere una strategia efficace. È possibile saperne di più su opzione a lungo termine a cavallo tra qui. Questo può sembrare un po 'insolito per comprare sia una chiamata e una put allo stesso tempo. I nuovi operatori spesso per scontato che i guadagni da una delle opzioni saranno compensati dalle perdite nell'altra. Questo è vero fino a un certo punto, però, alla fine le perdite derivanti dalla possibilità di perdere sarà superato dai guadagni da l'opzione vincente. Per esempio, immaginate che lo stock si scatena al rialzo la chiamata inizierà guadagnando in valore, mentre il put perde valore. Fino a quando la chiamata guadagna più di put, il straddle sarà redditizio. Questo è vero anche in senso inverso, se il titolo inizia a perdere valore. Poiché entrambe le opzioni sono lunghi si può perdere solo quello che è stato originariamente investito, mentre la parte vincente conserva ancora la possibilità di profitti illimitati. Perché un così grande mossa è necessaria per diventare redditizia, è più probabile che il commercio si concluderà con una piccola perdita. Tuttavia, poiché il potenziale di rialzo per le opzioni lunghe è teoricamente illimitato un commerciante straddle sta contando sulle vincite molto più grandi per compensare i perdenti più frequenti. Opzione VIDEO Trading si trova a cavallo Durante guadagni Uscite, parte 2 Trading si trova a cavallo nel corso di un annuncio degli utili assicura un'alta probabilità per la volatilità e prezzi delle opzioni gonfiati. Queste sono le opportunità di compensazione ei rischi del straddle guadagni. Se lo stock si muove molto straddle probabilmente profitto, tuttavia, se lo stock doesn8217t muoversi abbastanza deflazione dei prezzi delle opzioni dopo l'annuncio creerà una perdita. Tali rischi e le opportunità di compensazione non sono sorprendenti e la maggior parte dei commercianti a cavaliere a breve termine prevedono mestieri più perdenti rispetto a quelli vincenti. redditività a lungo termine si basa su quei valori anomali utili rilasci in cui lo stock si muove in modo drammatico e grandi profitti possono essere accumulati. Nel caso di studio da l'ultimo articolo abbiamo illustrato uno straddle su GOOG che costano 45 dollari per azione o 4,500 totale. Se assumiamo che la posizione si è tenuta fino alla scadenza che significa che lo stock avrebbe dovuto muoversi almeno il 45 per azione verso l'alto o verso il basso per raggiungere il pareggio. Calcolo della scadenza break even è un modo ragionevole per valutare fino a che punto lo stock ha bisogno di muoversi per compensare la deflazione nei prezzi delle opzioni a seguito di un annuncio degli utili. In questo caso, lo stock non si mosse abbastanza lontano per fare il commercio redditizio e potenziali commercianti a cavaliere sono ora di fronte a due alternative per uscire dalla posizione. 1. Vendere per uscire dal straddle subito i prezzi delle opzioni sono diminuiti il ​​giorno dopo l'annuncio degli utili e attualmente le 390 chiamate valgono 13,30 per azione ed i 390 mette valgono 20 dollari per azione. Il valore totale della straddle è 33.30 dollari per azione o 3.330 dollari per straddle. Poiché si tratta di una quotazione in borsa attivamente non ci dovrebbero essere problemi a vendere per uscire dalla straddle e passare a una nuova opportunità. 2. Lasciando una gamba della straddle aperto per la speculazione i prezzi di questo stock si sono spostati al ribasso e se la vostra analisi indica che non vi è più possibilità all'interno del nuovo trend al ribasso nel corso delle prossime settimane, si può scegliere di lasciare il tempo messo su, mentre il chiamata si esce. Non vi è alcun obbligo per l'acquirente straddle di dover uscire da entrambi i lati in una sola volta. Si può scegliere di 8220leg out8221 dello spread con la vendita di una parte prima anticipando che l'altro lato migliorerà in termini di valore prima della scadenza. Opzioni forniscono alternative che possono essere utilizzati come eventi di mercato svolgersi. Una lunga straddle è un buon esempio di come uno spread può essere modificato e convertito da una posizione neutrale di mercato in una posizione a titolo definitivo a lungo che può continuare a trarre profitto se il mercato continua a tendenza. È importante notare che questo è semplicemente un uso per la strategia di straddle negoziazione. È possibile saperne di più circa il commercio a cavallo a lungo termine qui. Inoltre, più di rischio commercianti tolleranti possono capovolgere la lunga straddle tradizionale in una posizione corta che profitto dalla deflazione dei prezzi delle opzioni seguenti grandi annunci. Si può imparare di più su brevi straddle here. How agli scambi Durante guadagni Stagione dal Dr. Charles B. Schaap guadagni stagione può essere un momento difficile per il commercio a causa del potenziale di volatilità che possono verificarsi dopo i guadagni e l'annuncio. Mentre non ci sono regole dure e veloci per come il commercio durante la stagione degli utili, ci sono alcune linee guida generali che possono aiutare a sopravvivere e prosperare. Molto dipende da se o non si possiede il magazzino che sta rilasciando il rapporto di guadagni. E 'importante capire che le scorte possono cadere su buoni guadagni e salire sugli utili poveri. Il mercato può essere volubile, a volte. Ma ricordate il mercato ha sempre ragione. Pertanto, la chiave è quello di guardare come il mercato reagisce al rapporto di guadagni. La funzione del mercato vi dirà quello che c'è da sapere su come stabilire o il gestore di una posizione di magazzino. Tenete a mente che i guadagni possono essere annunciati prima del aperta, durante le ore di mercato, o dopo la chiusura. I rapporti rilasciati prima del aperta spesso comporterà l'azione dell'essere UpDown nel commercio premarket e per tutta la giornata. Guadagni rilasciati dopo la chiusura potrebbero vedere il UpDown magazzino mossa in after-hours di trading e la prossima sessione di mattina. I rapporti rilasciati durante i mercati normale orario di contrattazione possono essere molto volatili, in particolare nei titoli con il volume di scambio medio più basso. Il principio di base su annunci di utili è quello di prestare molta attenzione a come il mercato reagisce dopo i guadagni sono annunciati. In genere è meglio non comprare uno stock poco prima dell'annuncio dato che questo è un periodo di rischio più elevato. Se si vuole scambiare la potenziale volatilità, penso che è meglio usare le opzioni di prezzi delle opzioni sono più reattivi alla volatilità e comportare rischi di capitale inferiore. Se si dispone di un magazzino nel tuo Elenco che sta riportando i guadagni, si dovrebbe già conoscere il prezzo limite e le linee guida di stop loss. Si sono preparati. In questo caso, l'acquisto del titolo, se scoppia la rende come qualsiasi altro commercio, ad eccezione è necessario stare attenti la potenziale volatilità. Ci può essere una barra ampia gamma che si sviluppa in alto volume. Non essere in fretta di inseguire prezzo bar ad ampio raggio tendono a tirare indietro al 10 SMA o spostare lateralmente mentre la media delle catture salendo. Se si dispone già di uno stock quando i guadagni sono annunciati, si vuole prestare attenzione al vostro ordine di stop loss. È possibile ottenere fermato fuori se vi è elevata volatilità, ed a volte non posso essere evitato. Ciò si verifica più spesso se c'è una sorpresa negativa per i guadagni. Se questo è il caso, si consiglia di essere fuori dello stock in ogni caso. Se si dà lo stop loss stanza in più su annunci di utili, Non permettere più di una -10 perdita. Si dovrebbe sempre avere un ordine di stop loss di riposo in luogo. Prestare particolare attenzione alle posizioni azionarie che non dispongono di un cuscino di profitto quando i guadagni sono annunciati. (Un cuscino di profitto significa avere un guadagno non realizzato in posizione.) Posti senza un cuscino di lucro può mancare profitti significativi perché i big hanno informazioni su ciò che i guadagni sono suscettibili di essere, ed essi possono essere stati evitando lo stock, quindi ha non avanzato. Essere molto attenti a guadagnare annunci quando il magazzino ha una perdita non realizzata. Se si dispone di un cuscino di profitto, che rende le cose più facili, perché youre non rischiare il vostro capitale, solo i profitti. Prestare sempre attenzione al movimento dei prezzi che porta fino a l'annuncio degli utili. Ci sono generalmente indizi per la forza o la debolezza del titolo che indica se i big stanno tranquillamente facendo la loro strada verso le uscite. Anche i guadagni ldquosurpriserdquo debole è spesso telegrafato per l'azione dei prezzi che porta al bando. Molte volte il gap della volontà dopo un rapporto di guadagni molto favorevole o sorprendentemente buono. Quando questo accade, il commercio come un commercio divario con particolare attenzione al volume. lacune forti hanno un volume che è generalmente superiore a 1,5 volte il volume medio (50 giorni). La sua probabilmente una buona idea quella di lasciare che il prezzo di stabilirsi durante la prima ora di trading per essere più sicuri che il divario si terrà. Se il titolo mostra segni di debolezza dopo i guadagni sono annunciati, si vuole evitare di usarlo. Se il volume di vendita pesante entra in azione, significa che il BIG stanno vendendo fuori di azioni e possono iniziare a scaricare il brodo. Se si vendono, e si finisce per essere un selloff temporanea, allora si avrà la possibilità di rientrare a un prezzo inferiore. In sintesi, ricordarsi di studiare l'azione dei prezzi che porta fino a l'annuncio degli utili di indizi. Come il titolo reagisce al bando è la cosa più importante, non necessariamente come buono o cattivo il rapporto è percepito come. Solo comprare azioni dalla lista degli osservati da questi stock sono state già studiate. Sempre sapere quando i guadagni stanno per essere annunciato su uno stock che già possiedi, e assicurarsi che il rischio viene gestito.